关于我们  |   营业网点  |   网站地图  |   人才招聘  |   小工具  |  
当前位置: 首页 >> 新闻公告 >> 理财公告
悦盈系列净值型理财产品2019004期(五一特别款)2019年第3季度报告
发布时间:2019-10-18 14:36:07

一、产品基本情况

产品名称

“南国七星彩论坛•源泉”悦盈系列净值型理财产品2019004期(五一特别款)

产品编码

HXYQYYJZ2019004

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082319000004

产品运作方式

开放式净值型

报告期末产品存续份额

299,825,896.24

报告期内业绩比较基准

4.60%

管理人

泉州银行股份有限公司

托管人

招商银行股份有限公司福州分行

二、期末产品收益表现

估值日期

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2019-9-30

305,390,414.26

1.018559

1.018559

三、投资组合情况

报告期末,本产品直接或间接投资于现金及银行存款、非标准化债权类资产等资产,具体资产类型以及投资比例详见下表:

资产类型

资产规模(万元)

占比

现金及银行存款

1,708.34

5.57%

同业存单

0.00

0.00%

债券逆回购

0.00

0.00%

政策性金融债

0.00

0.00%

商业性金融债

0.00

0.00%

企业债券

0.00

0.00%

公司债券

0.00

0.00%

企业债务融资工具

0.00

0.00%

资产支持证券

0.00

0.00%

非标准化债权类资产(含应计利息)

28,975.68

94.43%

其他资产

0.00

0.00%

合计

30,684.02

100.00%

 

 

其中,前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

晋江城投2019年第三期债权融资计划

10,227.32

33.49

2

晋江产投2019年第三期债权融资计划

10,077.92

33.00%

3

天津信托-至诚1号集合资金信托计划

8,670.43

28.39%

4

现金及银行存款

1,708.35

5.59%

备注1:此处持仓资产规模统计口径包含应计提的利息收入。

备注2:上述非标准化债权资产相关信息如下:

(1)晋江城投2019年第三期债权融资计划:理财产品直接投资,融资人为福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司,剩余融资期限2.65年(附投资者回售选择权),到期还本定期付息。

(2)晋江产投2019年第三期债权融资计划:理财产品直接投资,融资人为福建省晋江产业发展投资集团有限公司,剩余融资期限2.88年(附投资者回售选择权),到期还本定期付息。

(3)天津信托-至诚1号集合资金信托计划:理财产品直接投资,融资人为其所受让的天津信托-天云48号单一资金信托项下蚂蚁借呗小额消费贷款融资人,剩余融资期限1.67年(附提前终止权),到期还本付息。

备注3:上述两笔债权融资计划的主承销商均为泉州银行,本产品在符合理财产品投资目标、投资策略和投资者利益优先原则的前提下,以不优于对非关联方同类交易的条件投资该债权融资计划。

泉州银行股份有限公司

2019年10月18日

 

关于我们 |  网站地图 |  营业网点 |  版权所有:  闽ICP备05005725号