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“南国七星彩论坛·源泉”开放式理财产品运作公告2019.11.1-2019.11.15
发布时间:2019-11-27 08:48:22

 “南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第130个投资周期于2019年11月1日正常到期,存续期限91天(2019年8月2日至2019年11月1日),兑付理财本金2219.50万元,支付管理费16047.44元、托管费553.35元后实现客户收益229642.09元,投资年化收益率为4.15%。

该产品第141个投资周期申购资金3036.80万元,起息日为2019年11月1日,兑付日为2020年2月7日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月4日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第128个投资周期申购资金4333.00万元,起息日为2019年11月5日,兑付日为2019年12月10日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月6日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第128个投资周期申购资金3052.30万元,起息日为2019年11月5日,兑付日为2019年12月10日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月6日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第81个投资周期于2019年11月5日正常到期,存续期限364天(2018年11月6日至2019年11月5日),兑付理财本金2028.50万元,支付管理费89010.09元、托管费2022.94元后实现客户收益950782.34元,投资年化收益率为4.70%。

该产品第127个投资周期申购资金1498.90万元,起息日为2019年11月5日,兑付日为2020年11月3日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月6日

  “南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第101个投资周期于2019年11月6日正常到期,存续期限182天(2019年5月8日至2019年11月6日),兑付理财本金2463.50万元,支付管理费42010.59元、托管费982.70元后实现客户收益546626.87元,投资年化收益率为4.45%。

该产品第126个投资周期申购资金2511.20万元,起息日为2019年11月6日,兑付日为2020年5月6日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月7日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)运作公告

“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)于2019年10月23日成立,该笔理财共划分53个投资周期,预计运作期限399天,2020年11月25日到期。

该产品第1个投资周期于2019年11月6日正常到期,存续期限14天(2019年10月23日至2019年11月6日),兑付理财本金5848.30万元,支付管理费15703.97元、托管费224.32元后实现客户收益107671.12元,投资年化收益率为4.80%。

该产品第3个投资周期申购资金2364.10万元,起息日为2019年11月6日,兑付日为2019年11月20日,年化业绩比较基准4.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月7日

 “南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2019年11月5日开放申购、赎回申请,2019年11月6日确认申购赎回情况。期间新增申购金额565.30万元,赎回781.06万份,申购、赎回净值1.093556,折合赎回金额854.13万元、新增份额516.94万份,产品最新份额为15743.78万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月7日

  “南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第123个投资周期于2019年11月7日正常到期,存续期限91天(2019年8月8日至2019年11月7日),兑付理财本金3979.30万元,支付管理费44480.20元、托管费992.10元后实现客户收益376996.72元,投资年化收益率为3.80%。

该产品第135个投资周期申购资金3490.60万元,起息日为2019年11月7日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月8日

 “南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第127个投资周期于2019年11月7日正常到期,存续期限63天(2019年9月5日至2019年11月7日),兑付理财本金2997.00万元,支付管理费15002.00元、托管费517.29元后实现客户收益199156.23元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第135个投资周期申购资金2768.70万元,起息日为2019年11月7日,兑付日为2020年1月9日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月8日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第123个投资周期于2019年11月7日正常到期,存续期限91天(2019年8月8日至2019年11月7日),兑付理财本金2966.30万元,支付管理费25145.15元、托管费739.54元后实现客户收益295816.64元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第135个投资周期申购资金3000.40万元,起息日为2019年11月7日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月8日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第109个投资周期于2019年11月7日正常到期,存续期限182天(2019年5月9日至2019年11月7日),兑付理财本金3075.40万元,支付管理费64319.30元、托管费1226.79元后实现客户收益651730.69元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第134个投资周期申购资金2200.80万元,起息日为2019年11月7日,兑付日为2020年5月7日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月8日

“南国七星彩论坛·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第63个投资周期于2019年11月7日正常到期,存续期限7天(2019年10月31日至2019年11月7日),赎回理财本金1076.26万元,支付管理费16656.65元、托管费555.00元后下发客户投资收益202805.37元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第64个投资周期申购资金705.70万元,产品最新余额为28568.47万元,起息日为2019年11月7日,收益下发日为2019年11月14日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月8日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第131个投资周期于2019年11月8日正常到期,存续期限91天(2019年8月9日至2019年11月8日),兑付理财本金2989.10万元,支付管理费21611.89元、托管费745.23元后实现客户收益309269.19元,投资年化收益率为4.15%。

该产品第142个投资周期申购资金3037.80万元,起息日为2019年11月8日,兑付日为2020年2月7日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月11日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第129个投资周期申购资金2246.50万元,起息日为2019年11月12日,兑付日为2019年12月17日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月13日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第129个投资周期申购资金2500.00万元,起息日为2019年11月12日,兑付日为2019年12月17日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月13日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第82个投资周期于2019年11月12日正常到期,存续期限364天(2018年11月13日至2019年11月12日),兑付理财本金2133.90万元,支付管理费93635.21元、托管费2128.05元后实现客户收益978903.86元,投资年化收益率为4.60%。

该产品第128个投资周期申购资金1944.50万元,起息日为2019年11月12日,兑付日为2020年11月10日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月13日

 “南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第143个投资周期于2019年11月13日正常到期,存续期限35天(2019年10月9日至2019年11月13日),兑付理财本金3478.00万元,支付管理费9671.98元、托管费333.51元后实现客户收益130067.39元,投资年化收益率为3.90%。

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2019年11月14日

 “南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第102个投资周期于2019年11月13日正常到期,存续期限182天(2019年5月15日至2019年11月13日),兑付理财本金3571.70万元,支付管理费52004.20元、托管费1424.77元后实现客户收益792525.73元,投资年化收益率为4.45%。

该产品第127个投资周期申购资金2969.50万元,起息日为2019年11月13日,兑付日为2020年5月13日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月14日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)运作公告

“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)于2019年10月23日成立,该笔理财共划分53个投资周期,预计运作期限399天,2020年11月25日到期。

该产品第2个投资周期于2019年11月13日正常到期,存续期限14天(2019年10月30日至2019年11月13日),兑付理财本金2722.10万元,支付管理费7330.31元、托管费104.41元后实现客户收益50115.69元,投资年化收益率为4.80%。

该产品第4个投资周期申购资金2905.40万元,起息日为2019年11月13日,兑付日为2019年11月27日,年化业绩比较基准4.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月14日

 “南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第124个投资周期于2019年11月14日正常到期,存续期限91天(2019年8月15日至2019年11月14日),兑付理财本金3938.00万元,支付管理费29018.91元、托管费981.80元后实现客户收益368174.85元,投资年化收益率为3.75%。

该产品第136个投资周期申购资金3440.60万元,起息日为2019年11月14日,兑付日为2020年2月13日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月15日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第128个投资周期于2019年11月14日正常到期,存续期限63天(2019年9月12日至2019年11月14日),兑付理财本金3187.10万元,支付管理费15953.45元、托管费550.10元后实现客户收益211788.86元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第136个投资周期申购资金2187.60万元,起息日为2019年11月14日,兑付日为2020年1月16日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月15日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第124个投资周期于2019年11月14日正常到期,存续期限91天(2019年8月15日至2019年11月14日),兑付理财本金3085.10万元,支付管理费22307.04元、托管费769.16元后实现客户收益303817.62元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第136个投资周期申购资金2874.40万元,起息日为2019年11月14日,兑付日为2020年2月13日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月15日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第110个投资周期于2019年11月14日正常到期,存续期限182天(2019年5月16日至2019年11月14日),兑付理财本金3019.60万元,支付管理费62809.43元、托管费1204.53元后实现客户收益639905.77元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第135个投资周期申购资金2469.10万元,起息日为2019年11月14日,兑付日为2020年5月14日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月15日

“南国七星彩论坛·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第64个投资周期于2019年11月14日正常到期,存续期限7天(2019年11月7日至2019年11月14日),赎回理财本金1028.08万元,支付管理费16443.47元、托管费547.89元后下发客户投资收益200208.37元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第65个投资周期申购资金831.10万元,产品最新余额为28371.49万元,起息日为2019年11月14日,收益下发日为2019年11月21日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年11月15日

“南国七星彩论坛·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“南国七星彩论坛•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第132个投资周期于2019年11月15日正常到期,存续期限91天(2019年8月16日至2019年11月15日),兑付理财本金3183.30万元,支付管理费23016.04元、托管费793.64元后实现客户收益325393.97元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第143个投资周期申购资金2979.80万元,起息日为2019年11月15日,兑付日为2020年2月14日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年11月18日

 

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